Hier eine Kurzanalyse zu einem Trade im S&P 500. Die aktuelle Bodenbildung sehe ich als guten Long-Einstieg. Was ich bei diesem Trade beachte, erfährst du im Folgenden.
Update: 14.06.2018
Das mögliche Szenario, das ich am 15.05.2018 herausgearbeitet habe, ist eingetroffen und läuft munter vor sich hin (siehe dazu noch mal das mittlere Bild im S&P 500 von Mitte Mai weiter unten). Ich rechne damit, dass die Widerstandsbereiche um ca. 2740 und möglicherweise auch 2715 (weiße Linien) noch mal angelaufen werden. Wer im Markt positioniert ist und den Trend wie eingezeichnet handelt, sollte darüber nachdenken seinen Stopp unter den Tiefs nachzuziehen.
Das hängt natürlich davon ab, ob du den Trend oder die Bewegungen (+ Korrekturen) handelst. Handelst du nur die Bewegung, solltest du darüber nachdenken die Position zu schließen.
Update des mittleren Bildes im S&P 500 (Quelle: Guidants)
Übergeordnetes Bild im S&P 500
Wir befinden uns seit Anfang 2016 in einem deutlichen Aufwärtstrend. Nehmen wir das Tief aus 2016 (ca. 1800) sowie das Hoch aus 2018 (fast 2900), so hat der S&P in diesem Zeitraum von 2 Jahren über 1000 Punkte zurückgelegt. Das sind gute 60%, also durchaus ein enormer Anstieg.
Übergeordnetes Bild im S&P 500
Nun geht es an der Börse natürlich nicht immer nur in eine Richtung. Im Februar ist der Kurs innerhalb von 6 Tagen um 12% gefallen. Der größte Verlust entstand an nur 2 Tagen.
Zum Vergleich: Für denselben Anstieg hat der Markt zuvor ca. 80 Tage gebraucht!
Starke Korrektur im S&P (Februar 2018)
Sowas löst natürlich Panik aus, was wiederum das ohnehin erhöhte Volumen noch weiter ansteigen lässt. Letztlich ist das der Grund dafür, warum Korrekturen häufig „Knall auf Fall“ kommen, während Bewegungen vergleichsweise gemütlich stattfinden.
Mitteleres Bild im S&P 500
Interessant wird es vor allem jetzt. Schauen wir uns den Kurs von Anfang 2018 bis heute an, so kann man allmählich von einer Bodenbildung im Bereich 2585 sprechen. Die 200-Tage-Linie wurde bereits mehrfach getestet, aber nicht nennenswert gebrochen.
Was ICH bisher gemacht habe und noch machen werde
Ich bin bereits seit einigen Tagen long positioniert. Was ich jetzt sehen möchte, ist ein sich ausbauender Aufwärtstrend im sekundendären Bild (hier praktisch Ende März bis heute; Blauer Trend). Diesem mittleren Trend würde ich einfach so lange folgen, bis er gebrochen wird.
Ausbau der Position: Ich fange IMMER mit einer Positionsgröße an, mit der ich mich im Markt wohl fühle. Anders formuliert: „Was kann ich maximal verlieren?“ ist meine erste Frage.
Mittleres Bild im S&P 500
Im Anschluss baue ich die Position sukszessive aus, sofern es die Gegebenheiten zulassen. Der große Vorteil dabei ist, dass man mit kleinem Risiko anfängt und umso mehr verdient, je länger der Trend läuft. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, allerdings nicht als Anfänger (muss ich fairerweise anmerken).
Für den Ausbau der Position schaue ich mir den tertiären Trend an (Roter Trend). Hier habe ich ein feineres Bild und kann die aktuelle Korrektur abwarten, dann die (hoffentlich) einsetzende Bewegung abwarten und dann einen schönen Entry abwarten.
Das Wort „abwarten“ habe ich ganz bewusst mehrfach geschrieben. Traden heißt warten, häufig sogar VIEL warten. Ihr seht ja, dass ich auf großen Zeiteinheiten unterwegs bin. Das hat viele Vorteile, um die es jetzt aber nicht gehen soll. Aber selbst auf kleinen Zeiteinheiten wartet man viel. Nämlich immer auf eindeutige Signale.
Kleines Bild im S&P 500
Noch ein paar Fakten zusammengefasst:
- Großes Bild: long
- Mittleres Bild: long
- Kurzfristiges Bild: short
- Boden als potenzieller Widerstand
- 200-Tage-Linie als potenzieller Widerstand
- Einstieg: ca. 2700
- Stopp (initial): 2580
Wichtige Ziele:
- Letztes Zwischenhoch bei ca. 2788
- Mittelfristig natürlich das letzte Hoch bei ca. 2877
- Die psychologisch wichtige Marke von 3000
Was wäre wenn…
Wenn der mittlere Trend bricht, gehe ich aus dem Markt und zwar unabhängig davon, ob ich im Gewinn oder im Verlust bin. Wird der Widerstandsbereich um 2585 gebrochen, gehe ich ebenfalls raus. Dann hätten wir auch einen großen Abwärtstrend, in dem ich als Käufer nichts mehr zu suchen habe. Habe ich tertiäre Trends, die in Richtung meiner übergeordneten Trends laufen, kaufe ich nach. Thats it.
Du hast schon etwas Erfahrung im Bereich Börse?
Wie siehst du die aktuelle Situation im S&P? Wenn du markttechnisch unterwegs bist, dürftest du in Teilen ähnliche Schlüsse ziehen. Handelst du auch eher langfristig oder tradest du im Rauschen? 😛
Fragen, Wünsche, Anmerkungen
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Quelle Charts: Guidants
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